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比特币、以太坊和山寨币可能会经历艰难的一周

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BTC 的波动性处于创纪录的低点,流入现货市场的资金保持低迷,本周的经济日历表明波动性将撼动加密货币市场。

延续 2022 年的趋势,加密市场缺乏积极的兴奋。虽然比特币和山寨币从 2023 年开始一直停滞不前,有几个原因导致 1 月份的波动性可能会飙升。

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Winklevoss 致 DCG 的信激起了破产 FUD

1 月 2 日,Gemini 的联合创始人 Cameron Winklevoss 向 Digital Currency Group(DCG)创始人 Barry Silbert 写了一封公开信, 要求对 9 亿美元的锁定客户资金作出答复。Gemini 与 Silbert 合作推出了“Earn”计划,但自 11 月 16 日以来,由于 DCG 流动性问题,9 亿美元的客户资金已被锁定。在这封信之后,Crypto Twitter开始对 DCG 产生 FUD,认为存在类似于 3 Arrows Capital 和 FTX 的流动性问题。

Gemini 的巨大漏洞可能会给 DCG 带来巨大的财务压力,因为他们可能被迫出售大量 GBTC 和 ETHE 头寸,以及由其姊妹公司 Grayscale 运营的信托中的其他头寸。根据Arcane Research的说法,DCG 履行债务义务的另一种途径是启动 Reg M 分配,允许 GBTC 和 ETHE 头寸的持有人以 1:1 的比例赎回基础资产。
Arcane Research 的高级分析师 Vetle Lunde 指出:

Reg M 会导致一种大规模的套利策略,即出售加密货币现货而不是购买灰度信托股票。如果这种情况发生,加密市场可能面临进一步下行。

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恐惧情绪高,流动性低

DCG 和 Gemini 的剧情发生在市场情绪低迷的时期。尽管有证据表明投资者计划在 2023 年参与加密货币,但大多数市场参与者并不看好并且不愿参与风险资产。该指数目前位于100 分制中的 26 分,与 12 月份相同。

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在流动性低的时期,这种高度的恐惧甚至更为严重。市场活动继续下降,达到自 Binance 于 6 月 24 日推出BTC 对零交易费以来的最高交易量。现货交易量低表明今年年初市场参与将继续低迷。

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如果 DCG 采取 Reg M 路径并且现货市场交易量仍然很低,则加密货币价格的修正可能会在短期内加剧。

即将到来的经济日历暗示=可能出现波动

1 月 4 日星期三:

ISM 制造业 PMI(美国工厂活动)

美国 JOLT(职位空缺)

联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要

1 月 5 日星期四:

美国贸易差额

1 月 6 日星期五:

非农就业和失业数据

ISM 非制造业 PMI(商业状况调查)

1 月 8 日星期日:

Gemini 对 DCG 的结算要约到期

1 月 12 日星期四:

美国消费者物价指数(CPI)通胀报告

1 月 13 日星期五:

美国银行开始发布 2022 年第四季度收益报告

如果数字低于预期或发生任何异常情况,股票市场可能会抛售。现货交易量减少加上 BTC 波动性达到 2.5 年低点。根据伦德的说法,低波动期不会持续太久:这些低波动期很少会持续很长时间,而波动压缩期之前往往会出现剧烈波动,即使在停滞的市场中也是如此。

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有分析人士认为,1月12日美国CPI报告将显示通胀飙升。如果真是这样,美联储可能会继续加息,这在过去曾导致加密货币的市值下降。

由于进一步加息的可能性,加上当前的市场情绪、潜在的 DCG 破产和市场流动性下降,加密货币市场可能会再次下行。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。

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