Unibot 投研报告 | WJB出品

Unibot

时间：第11期，2023年07月31日

项目简介

Unibot是一个基于Telegram的项目，提供最快的Uniswap闪电狙击器，可实现快速交易和狙击，用户只需支付1%的交易手续费和5% 跟单税。Unibot通过先进的算法和强大的基础设施实现卓越的速度，包括私有节点用于狙击，私密交易选项，钱包监控和代币追踪。它旨在帮助用户以最佳价格进行交易，并提供便捷、高效和安全的交易体验。

1. 研究要点

1.1 核心投资逻辑

Unibot是一个在Telegram上提供DeFi交易工具的机器人，它可以执行各种指令，例如代币交换、跟单交易、资产跨链等。其背后的想法是在Telegram上构建一个简单易用的钱包，并与DEX紧密集成，从而为用户提供便捷的加密货币交互体验。Unibot已经受到广泛的肯定和赞誉，并且在收入排行榜上名列前茅。

Unibot提供了便利性，用户可以随时随地通过电报进行交易，无需使用其他交易平台。这样的便利性使得用户能够更加方便地进行交易，无论是在家中还是在外出时，只需轻松使用电报即可完成交易。

其次，Unibot拥有自家节点，不需要使用Uniswap的前端交易，从而加快买卖的速度，并减少交易失败的机会。根据官方声称，Unibot的交易速度比在Uniswap上交易快6倍，这使得交易更加迅速高效，提升了用户的交易体验。

此外，Unibot具备防夹子功能，通过私人交易可以防止三明治攻击。三明治攻击是一种恶意行为，攻击者通过在交易过程中操控交易对的价格从而获取利益。通过私人交易，Unibot可以提供更安全的交易环境，保护用户的交易免受此类攻击。

然而，Unibot也存在一些风险。技术风险包括机器人账号被黑客攻击和API密钥被盗的风险，以及错误的机器人设置和算法错误导致亏损而非利润的风险。数据风险涉及交易机器人过度依赖历史数据和过去表现，但这并不总是适用于当前市场状况。市场风险指的是市场波动和行情变化可能带来的高风险。过度依赖和技术障碍也是Unibot的风险之一，机器人可能无法适应市场情绪的突然变化或不可预见的事件。

Unibot代币相较于最初的价格已经取得了超过3100倍的涨幅。然而，需要注意的是，过高的涨幅可能意味着价格泡沫，投资者在考虑投资时应该非常谨慎。Unibot代币只有6000多个持仓人，且涨幅被认为主要是由大户的拉盘推动，这也可能导致波动性增加。

unibot的受欢迎程度有可能引发该领域的机器人代币在中心化交易所（CEX）上线的热潮。目前，UNIBOT的市值约为2亿美元左右，在牛市时，由于其便利性和强大的功能，它可能处于被低估的状态。

因此，对于Unibot代币的后续价值和上涨空间，没有一个确定性的答案。涨幅过高的加密货币投资应该非常谨慎。投资者需要综合考虑市场趋势、项目基本情况以及个人风险承受能力来决定是否投资Unibot或其他加密货币。

1.2 估值

预计目前收入为总数为1830万美元，目前市值为1.7亿美元, 具体请参考4.3内容。

2. 项目基本情况

2.1 项目业务范围

Unibot是一个提供加密货币交易服务的项目。它的主要业务范围包括交易功能、跟单功能、交易隐私保护和以太坊新代币警报与收入分成机制。

在交易功能方面，Unibot提供了限价订单功能和镜子狙击手(跟单）功能。跟单功能方面，Unibot提供了故障保护出售功能。为了保护交易隐私，Unibot提供私人交易功能，防止交易数据被分析并被其他交易者利用。此外，Unibot还提供了以太坊新代币警报和收入分成机制。用户可以通过实时的以太坊新代币警报功能及时发现并进行狙击交易。同时，持有一定数量的Unibot代币的用户还可以参与收入分成，获得交易费用和总交易量的奖励。

2.2 过往发展情况和路线图

时间 事件

2023-05-18 Unibot代币发行

2023-05-22 宣布流动性锁仓5年

2023-05-29 中文Unibot 推出

2023-06-12 Unibot V2迁移，对于Unibot V2 代币，转账暂停，直至交易上线

2023-06-24 自动复合（Auto-Compound）交易系统上线

2023-06-17 和RookieVBT、Magnet Money建立伙伴关系

2023-6-29 Unibot 与dopex和 TzTok-Chad合作

2023-07-12 和CoinGecko达成战略合作关系

2023-7-21 官宣Unibot X，下一代交易终端

2023-7-24 Unibot在Crypto.com应用程序上线

2023-07-28 为社区启动$Unibot空投，供所有 Layer 2 以太坊用户使用

未来路线：

根据Unibot目前官方推文的每周更新，团队不断致力于改进产品功能和用户体验，且下一代交易终端Unibot X即将上线。创始人表示将构建能够帮助用户更好进行交易的工具，并确保这些工具具备最佳性能。

此外，虽然无法证实，但有加密VC投资公司声称Unibot团队正在快速建设与其他DeFi协议的集成。这意味着未来将有多个新增业务线，包括永续收益、期权以及结构性产品。

2.3 团队情况

据已披露信息，Unibot的创始人名字是Ayden。他此前曾在苹果公司工作，并获得了相关工作经验。但关于他的其他教育背景和更多工作经验无法查证。

此外，Unibot的合作伙伴是一家位于加利福尼亚湾区的端到端机器学习初创公司，他们对Unibot的发展做出了贡献。然而，Unibot团队其他成员的情况目前还未被披露。

2.4 融资情况

2023年7月13日，加密VC在社交媒体上宣布对Unibot进行投资，但具体投资金额没有透露。尚未发现其他平台对Unibot的投资披露信息。

3. 业务分析

3.1 服务对象

Unibot的服务对象可能包括以下几个方面的用户：

1) 交易者： Unibot的限价订单功能可以帮助交易者以低买高卖的方式精确执行他们的交易策略。镜子狙击手功能可以帮助交易者复制和模仿专业人士的交易胜利。私人交易功能可以提供交易者的交易保护，抵御三明治攻击等风险。

2) 投资者：Unibot的服务可以为投资者提供更精确和自动化的交易执行，帮助他们优化投资策略并最大限度地提高收益。故障保护出售功能可以帮助投资者在跟单时进行提前测试，以最大程度地发挥跟单潜力。

3) 数字资产交易所：Unibot的服务可以为交易所提供更多交易功能和吸引力，吸引更多的交易者和投资者使用其平台, Unibot的私人交易功能可以增加用户的交易保护。

3.2 业务分类

1. 交易功能：Unibot提供限价订单功能，可以帮助用户执行低买高卖的交易策略，精准执行交易指令。镜子狙击手功能可以让用户模仿专业交易者的成功策略来进行交易。

2. 跟单功能：Unibot提供故障保护出售功能，用户可以提前测试跟单功能，最大化卖出潜力。 这项功能可能适用于用户想要优化卖出时机和最大程度地利用市场机会来实现高价售出的情况。

3. 交易隐私保护：Unibot提供私人交易功能，可以保护用户的交易隐私，并智能应对可能的三明治攻击。这项功能可能适用于用户希望保护自己的交易数据和交易策略，并防止其他交易者通过交易数据分析来利用策略。

4. 以太坊新代币警报和收入分成机制：Unibot还提供实时的以太坊新代币警报功能，用户可以轻松添加代币并进行狙击交易。此外，Unibot还提供收入分成机制，用户可以根据持有的代币数量获得交易费用的40%和总交易量的1%作为奖励，持有50个$Unibot代币才有资格参与收入分成。

综上所述，Unibot的业务可以归类为交易功能、跟单功能、交易隐私保护和以太坊新代币警报与收入分成机制。这些业务旨在帮助用户更方便、高效地进行加密货币交易，并提供一些特殊的功能和机制来满足用户的需求。

3.3 业务详述

1）限价订单

低买高卖, 精确执行用户的策略。

交易机器人通过设定买入或卖出的价格上限，以精确执行用户的策略。它会在价格达到用户设定的限价时自动进行交易，帮助用户获得最佳入场或出场点位。

2) 跟单交易

交易机器人使用镜子狙击手(跟单）策略，跟随专业交易员或成功交易策略的操作，并可以额外添加监控聪明钱地址的功能。通过监控聪明钱地址，用户可以追踪和观察大量资金持有者或聪明投资者的交易活动。这样，用户可以了解他们的投资决策和操作行为，并根据其交易策略来进行相同或类似的自动交易。通过复制成功人士的交易，用户可以借鉴他们的经验，并提高用户的交易成功率。同时，通过监控聪明钱地址，用户可以更好地了解市场动向，并以此为依据来调整用户的交易策略，以获取更好的交易结果。

3） 模拟交易

主要是指交易机器人提供的模拟交易功能，通过该功能用户可以在实际进行买卖前，先进行模拟操作，以便测试和调整用户的买卖策略。模拟交易可以帮助用户在真实交易开始之前评估和优化策略，并掌握不同市场情况下的操作技巧。该功能还能帮助用户避免由于操作失误或市场波动导致的损失，提前预测和规避风险。

拉黑貔貅是指在交易市场中出现的恶意操纵或欺诈行为，通常会导致价格异常波动和交易环境市场的不稳定。为了保护投资者免受这些操纵行为的伤害，交易机器人可以通过设定故障保护出售策略，在发现市场异常活动时立即触发停损或卖出操作，以避免损失或降低风险。

4） 私人交易

保护用户的交易，避免“三明治攻击”。交易机器人具备隐私交易功能，以确保用户的交易信息和资金安全。它使用智能加密技术和高级安全措施，抵御恶意攻击，确保用户的交易安全和私密性。这样，用户可以放心进行交易而不用担心信息被盗或资金被攻击。

3.4 行业空间及潜力

3.4.1 分类

目前市面上的机器人大概分为以下4类：

 DeFi 类：

Unibot（交易）、WagieBot（交易和追踪）、Boltbot（交易）、0xSniper（交易）、NitroBot（交易）、Xbot（自定义交易）、ASAP（Discord 专用）、SwipeBot（$ETH、$ARB、$BSC 人工智能交易）、Bridge Bot（跨链）、AI DEV（AI 交易、代币发行）、All In（AI 交易）

 数据分析类：

Cipher Protocol（分析）、NeoBot（分析和跟踪）、Meowl（分析和工具套件）、TokenBot（社交交易）、Trace AI（AI 分析）、Scarab Tools（分析）、BlackSmith（AI 分析）、TrackerPepeBot（AI 分析和合约安全检测）、DAGMI（跟踪）、First Sirius（分析）、The DIG（代币和 NFT 分析）、WallyBot（钱包分析）

 自动空投交互：

Farmer Friends、Loot Bot、alfa.society（带有空投提示）

 其他：

EnigmaAI（可自定义 AI 在 CEX 进行交易）、NexAI（一堆 AI 工具）、0x1（多功能）、MagiBot（隐私）

3.4.2 市场规模

Telegram Bots及其代币简介

由于Telegram 用户群体庞大，为了接触客户并与其保持联系，同时自动化客户服务和优化流程减少手动，Telegram Bots应需而生。

Telegram通过提供API使开发者可以在平台上创建用于社交、游戏和电子商务服务的各类程序式机器人，实现推广吸引用户进行业务交互。同时Telegram Bots可以简化用户和机器之间的对话，让用户和机器无缝地执行任务需求，极大提高交易订单的成功转化率。

市面上的Telegram Bots是专门提供金融服务相关的应用程序，平台将客户的个人账户与聊天工具关联起来，允许用户与平台上的其他用户或企业进行金融交易。总之，Telegram Bots可以让客户在不离开平台的情况下转账或支付服务费用。

目前，已有的相关涉及加密领域的金融服务类型Telegram Bots有DeFi交易、自动刷空投交易、游戏社区管理、桥接资产、新代币上线等等。Telegram Bots仿照加密生态项目类别日渐多样。

最近一段时间，以Unibot和Loot Bot等为首的Telegram Bots 类项目纷纷仿照加密项目方发币，由于具有Meme币属性，引起市场资金追捧。

根据CoinGecko行情数据显示，截止撰稿（2023.7.28 ），Telegram Bots板块的总市值已达2.2亿美元，近24小时交易量达3789万美元，涨幅最大的三个币种为Unibot（Unibot）、MEVFree （MEVFREE）、Wagie Bot（ WagieBot）。

目前，代币价格在1美元以上的Telegram Bots共有3个，其中价格以Unibot (Unibot)最高为177.36美元，近7日涨幅最高的为Unibot 的117.9%。

3.5 业务数据

 交易情况

目前来看，所有关键绩效指标都在近半个月内保持高速增长。

 总费用的收入：根据2023年7月28日的数据，总费用收入为3,674.65 ETH，约相当于698万美元。

 持有者收入年化：有者收入年化为44.71%。这表示持有UNIBOT代币的用户可以通过参与UNIBOT的生态系统获得相当可观的收益。

 年度每股平均收入35.15美元

根据提供的数据，可以看出目前收入的比例分配情况。大约有8-9成的收入被归类为税收，表示这一部分收入来自于5%的跟单税费。而机器人交易费约占1-2成左右，表示这一部分收入来自于机器人交易活动所产生的1%的手续费。

从5月到7月初，Unibot的交易活动相对平淡，交易量较低，日均交易量约为100万美元。然而，在7月23日出现了交易量的最高峰，特别是在7月16日至7月26日期间，交易量大幅攀升，日均交易量甚至达到了763万美元的峰值。然而，自7月28日开始，交易量急剧下降，回到了7月16日之前的水平，日均交易量为144万美元。

 运营数据

图13

根据数据面板显示，从7月份开始至报告完成时间（2023年7月28日），该项目的总用户人数呈现显著上升的趋势。目前，总用户人数已经达到了6138人，并且与该项目代币的走势呈现出正相关的关系，随着用户数量的增加，项目代币的需求也相应增长，可能对代币价值产生积极的影响。

根据数据面板显示，有将近31%以上的用户表现出较高的粘性，意味着用户对平台的认可和满意度较高。目前，总用户人数为6138个。平均而言，每位交易者的交易笔数为24笔，说明用户较为频繁进行交易，人均交易量约为1.6万美元，人均交易费用为0.084 ETH，人均交易量和人均交易费用的数据也显示了用户在交易中投入的金额和费用较大。

3.6 项目竞争格局

3.6.1 项目介绍

Loot Bot

Loot Bot是一款在Telegram上帮助用户完成自动化空投交互的机器人，旨在自动化空投参与。通过自动化机器人在多个EVM兼容链上进行空投交互、跟踪空投领取进度、防女巫攻击等。借助Loot Bot，用户可以了解到即将到来的项目/链的空投并进行bot 撸毛操作。 通过Telegram 应用程序，用户在Loot Bot 上花费很短的时间就可以完成自己的空投操作设置，实现自定义、自动化撸毛。

Bolt Bot

Telegram交易机器人，是一款闪电般快速的交易机器人，其使命是帮助交易者快速高效地进行交易，以实现利润最大化。根据用户持有其BOLT代币数量进行订阅等级划分，不同等级可支持的功能也不同（高等级支持鲸鱼观察、预售抢购等），交易手续费也不同。BoltBot 的订阅层级分为三个等级：TIER 3、TIER 2 和 TIER 1。每个等级都提供不同的功能和特点。

3.6.2 项目对比

Loot Bot项目特点：

Loot Bot自动化空投：生成钱包并自动在多个 EVM 兼容链上进行空投交互。

空投跟踪：跟踪你的空投参与进度，包括参与历史、获得的奖励和即将到来的空投。

反 Sybil 检测：通过提供不同的策划路线来预防女巫攻击，以代表真实的链上交互。

该项目于7月15日上线，登陆Uniswap和Lbank交易所，在上线后的一段时间内，其价格最高涨幅超过30倍。

Bolt Bot项目特点：

Bolt Bot属于快速智能交易机器人，根据用户持有其BOLT代币数量进行订阅等级划分,不同等级可支持的功能也不同（高等级支持鲸鱼观察、预售抢购等），交易手续费也不同。

TIER 3（所有持有者）：

闪电般快速的买卖功能 Bolt狙击手 MEV 保护 / 私人交易多钱包应用自动卖出下单功能 0.85% 的手续费。

TIER 2（持有超过 5,000 $BOLT）：

包含 TIER 3 中的所有功能项目可持续性监测鲸鱼观察 Alpha 指标可访问 Bolt Bot 投资者指数 0.5% 的手续费。

TIER 1（持有超过 7,500 $BOLT）：

包含 TIER 3 和 TIER 2 中的所有功能收入分享预售抢购多钱包限制 AI 自动交易利润预测饱和度指标代币交易量与市场交易量指标 0 手续费。

BoltBot于6月29日在Uniswap交易所上线，并在其上线后距离最高点涨幅达到了41.4倍。

3.7 通证模型分析

3.7.1 代币总量和分配情况

代币简称：$Unibot

 代币类型：ERC20

 总供应量：1,000,000 Unibot

 历史最高价：$199.3

 历史最低价：$2.46 （上线CEX后）

 初始价格：$0.033

代币的分配情况：

目前，Unibot代币的持有者总数为6138个。从这些持有人中，前100名持有者共计拥有Unibot代币的56.59%。在这前100名持有者中，有10个账户的代币持有量超过了1%，其中有2个大户账户持有量超过了2%。这显示了少数大型持有者对Unibot代币总供应量的相对较高的控制程度。

3.7.2 代币价值捕获

1）持有者奖励：持有者根据持有的代币数量获得奖励，奖励与持有的代币数量成正比。持有者可获得交易费用的40%，以及Unibot总交易量的1%作为奖励。奖励按照2小时为间隔进行计算，24小时后可以领取。若在2小时间隔内转移超过200个代币，将导致失去相应的收益份额。持有者必须拥有至少50个Unibot代币才有资格获得奖励。

持有者还将获得1%的代币互换费用（对于按时迁移的用户则为2%）、40%的交易费用和25%的推荐费作为奖励。这些奖励与持有的Unibot代币的金额成正比。

2）推荐奖励：每笔交换交易中都会包含推荐代码，奖励数据直接从区块链进行处理。用户可以在其奖励接收地址查看推荐奖励，奖励数据每20分钟更新一次。持有者可以生成推荐代码以获取额外的福利。推荐人从链接的用户处收取交易费用的25%，并享受交易费用的20%折扣。持有者必须拥有至少10个Unibot代币才有资格获得推荐奖励。

3.7.3 代币核心需求方

1. 代币持有者：持有Unibot代币的用户是核心需求方。他们有资格获得代币互换费用、交易费用和推荐奖励作为持有者奖励。持有的Unibot代币数量越多，可以获得的奖励越多。

2. 交易用户：作为交易者，他们可以通过使用Unibot代币参与交易，并享受代币互换和交易费用方面的优惠。

3. 推荐人：推荐人可以生成推荐代码，通-过向其他用户分享引荐链接，从链接用户处获得交易费的25%作为推荐奖励，并享受20%的交易费折扣。

以上是Unibot代币的核心需求方，其中代币持有者、交易用户和推荐人是Unibot生态系统的重要组成部分。

4. 初步价值评估

4.1 核心问题

项目是否具备牢靠的竞争优势？这种竞争优势来自哪里？

1）全天候交易：Unibot的交易机器人可以进行24/7交易，能够不间断地监测市场并捕捉盈利机会。与传统股票市场不同，加密货币市场不休息，这使得Unibot在提供全天候交易的能力上具备竞争优势。

2）情绪消除：Unibot交易机器人消除了情绪化交易的影响，遵循预定策略进行交易。通过自动化执行交易，它们可以避免交易者基于情绪做出的冲动决策，从而防止不良风险管理。

3）节省时间和精力：Unibot交易机器人代替交易者分析市场数据和执行交易，从而节省了时间和精力。这使得交易者可以将更多的时间用于其他活动，或者进一步改善和制定更好的交易策略。

项目在运营上的主要变量因素是什么？这种因素是否容易量化和衡量？

1) 交易量：指Unibot平台上执行的交易数量，是衡量平台活跃度和用户参与度的重要指标。高交易量通常意味着平台受欢迎，用户活跃度高，也有助于提升收入和市场份额。

2) 盈利率：指Unibot系统实现的盈利率，即交易机器人所获得的盈利与投入的比率。高盈利率表明Unibot的交易策略和执行能力良好，为用户创造价值。

3) 用户增长：指新用户的增加量和现有用户的活跃度。用户增长是衡量平台吸引力和市场竞争力的重要指标。如果Unibot能够吸引更多用户并保持用户活跃，将有助于实现可持续的增长。

4) 市场份额：指Unibot在整个交易机器人市场中的占比。高市场份额意味着Unibot在市场上的竞争地位较强，能够获得更多的用户和业务机会。

5) 客户满意度：指用户对Unibot平台和服务的满意程度。满意的用户更有可能继续使用平台，推荐给其他人，并对Unibot进行积极的口碑宣传，对项目的长期运营非常重要

4.2 估值水平

Unibot 的收入构成

 机器人费用：TG 机器人所有交易的费用小于1%，目前每年约350万美元。

 税费：Unibot 代币交易的费用为5%，目前每年约1480万美元。

关于估值的一些说明:

市值：假定税费将持续至2023年底，并从购买价格中扣除（净现金流入）

调整后的收益：机器人费用的40%作为红利支付，60%由团队重新投资，没有将税费计算在收益中.

因此预计目前收入为总数为1830万美元，目前市值为1.7亿美元。

4.3 主要风险

1. 技术风险：机器人账号被黑客攻击和API密钥被盗的风险、错误的机器人设置、算法错误导致亏损而非利润、突然的加密货币市场波动等会导致交易者最终损失资金或者在低流动性代币中买入大仓位的风险。

2. 数据风险：交易机器人的交易决策依赖于大量的数据分析和市场信息。使用交易机器人的另一个风险是它通常过度依赖历史数据和过去的表现。 虽然历史数据通常有助于帮助交易者做出明智的决策，但它并不总是准确或适用于当前的市场状况， 过去的表现并不总是预示未来的结果。

3. 市场风险：市场波动和行情变化是交易机器人的交易机会，但也会带来高风险。如果市场波动无法被正确预测或交易机器人无法适应快速变化的市场情况，可能导致损失。

4. 过度依赖风险：它们对算法和技术分析的依赖。虽然这些工具在某些市场条件下可能有效，但它们可能并不总是准确预测价格变动。例如，机器人可能难以适应市场情绪的突然变化或不可预见的事件，例如监管公告或安全漏洞。

5. 技术障碍风险：由于交易机器人运行需要稳定的网络和电力供应，如果出现网络故障、断电等技术障碍，可能导致交易机器人无法正常运行或造成交易延误。

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