简述加密市场中的14个心智模型

原文作者：@thedefiedge

原文编译：FYJ，BlockBeats

内容原载自推特账号 @thedefiedge，探讨交易过程中的认知模型，由 BlockBeats 编译成文。

沃伦·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成为了历史上最伟大的投资者。

有数百种心智模型，我发现了其中 14 个可以帮助你成为更好的加密投资者（包括常见的认知陷阱）：

什么是心智模型？

心智模型是帮助我们更好地理解世界的概念。

你的思维受到你的经验和偏见的限制——心智模型是从偏见中解放思维的一种方式。

了解它们将帮助你更清晰地思考。

1、蟑螂理论

当有坏消息时，可能会有更多坏消息。

看到一只蟑螂，意味着有更多的蟑螂在暗处。

如果一家公司出现坏消息，请记住，它们大概率在为隐藏更多坏事争取时间，例如 Celsius。

当 Terra Luna 和 UST 崩溃时，我们知道这很糟糕，但许多人低估了利空的波及范围。

其他蟑螂，如 Celsius 和三箭资本出现了。

所以，每当有坏消息时，都要做好更坏的打算。

2、三人成虎

这是一句中国谚语，假话说一千遍，就可能产生和真话一样的影响力。

想象一下，如果有关于老虎的谣言：

第一个人：他是骗子

第二个人：这是真的吗？

第三个人：有老虎！

现在，想象一下成千上万的人在社交媒体上分享。

再加上机器人账号和经济激励措施，传播错误信息比以往任何时候都容易。

谨防没有任何事实或证据的谣言。

3、行为必然性

人类行为及其偏见将永远存在。

「历史不会重演，但总会惊人的相似。」——马克·吐温

有趣的是，几千年前写的一些书在今天感觉仍如此重要。

我正在将这种想法应用到下一个周期。

人类是贪婪的。

• 会有更多的现实世界应用吗？是的。

• 下一个周期会有更好的技术吗？是的。

但是还会有庞氏经济学和邪教领袖吗？是的。

4、阿克顿定律

「权力滋生腐败，绝对权力滋生绝对腐败。」

我们看到这个循环中的许多主要角色都被摧毁了。

Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu 等人，警惕大人物

——大多数人没有能力掌控权力。

5、布兰多里尼定律

胡说八道的不对称原则。

反驳废话所需的能量比产生废话要大一个数量级。

相比

• 在 Luna / Anchor 上写一个话题 = 成千上万的赞。

• 写一条批评 Luna / Anchor = 敌人和骚扰的帖子。

每个周期，总会有一些邪教项目，对抗它们需要太多的精力。

6、黑天鹅

Known Unknowns - 您知道的风险，例如智能合约漏洞。

Unknown Unknowns - 难以想象的风险，以至于你无法预见它们的到来。

示例包括 911 袭击、大流感或 3AC 崩溃。

我们倾向于低估黑天鹅的影响。

视野多样化有助于防范这些事件，多关注加密之外的事情。

想象一下以下事件及其影响：

• 中本聪钱包被唤醒

• 世界大战

• 核战争

7、帕累托原理

帕累托原则指出，80% 的后果来自 20% 的原因。

原理由 Vilfredo Pareto 提出，他发现意大利大约 80% 的土地由 20% 的人口拥有。

这适用于任何地方。

•80% 的收入来自 20% 的协议。

•80% 的交易利润来自 20% 的交易者。

8、网络效应

随着更多用户的加入，产品将变得更有价值。

想想如果没有人使用 Facebook，它还会有多少价值。

一旦一家公司产生了网络效应，它就成为了一条经济护城河，因此而难以超越。

当你在进行投资时，请考虑哪些协议正在定位自己，以获得网络效应。

例如，有不少人试图建立一个去中心化的社交网络，但由于网络效应，只有一个人可以获胜。

9、林迪效应

持续时间越长的事物，继续持续的可能性就越大。

很难说哪些币会在 20 年后还存在，但 BTC 和 以太坊 很有可能仍然存在。

因此，它们是最安全的投资选择。

我已经不知道由于 DeFi 黑客和漏洞利用而损失了多少钱。

因此，如果你要抵押资产，那么选择更多的林迪资产（例如 Aave 和 MakerDao）是有意义的。

如果它们是可破解的，那早就发生了。

10、自我保护

痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分，而自我保护是确保它们生存的行为。

我不相信 HODL 的概念，当危险发生时，人们会变成墙头草。

11、理解游戏的核心

国际象棋中的一句话——它意味着游戏围绕控制一个有价值的空间或资源而展开。

• 流媒体公司正在为内容而战。

• 世界为石油和稀缺资源而战。

识别有价值的资源和为它们而战的玩家。

我们在 Curve 战争中看到了这一点。

Stablecoin 流动性是一种宝贵的资源，我们看到协议在争夺 CRV / CVX Token。

未来协议将争取的宝贵资源是什么？

12、间接影响

每一个动作都有一个后果，这些后果将导致更多后果。

大多数人只考虑直接影响，而看不到额外的影响。

有事的时候想想：然后是什么？

每当协议对 Token 设计进行更改时，我总是在考虑这个问题。

一个例子：协议希望降低 Token 发行以减缓通胀，可能的二阶效应是什么？

•更低的排放意味着更低的 APR

•较低的 APR 意味着较少的使用和流动性（因为奖励激励较少）

除非协议有足够的网络效用、或其他激励措施，否则人们会离开。

考虑决策时，拉长时间线。

假设我吃一个芝士汉堡，我将思考：

• 立即（美味！）

• 一周（体重增加了一点）

• 一年（这个习惯增加了我的胆固醇）

• 几十年（心脏病发作）

我们不善于长期思考。

13、冲浪

你正在乘风破浪。

在这种情况下，它意味着及早识别和利用趋势。

•亚马逊很早就抓住了互联网浪潮。

•Netflix 最初是邮购 DVD 的店铺，而后转向流媒体是因为它们看到了浪潮的到来。

你需要及早发现趋势，尽可能努力地驾驭它们，并在它停止之前离开。

在加密货币中：

•尽早发现趋势（发现浪潮）

•投资（顺势而为）

•一路获利（在它崩溃之前离开浪潮）

14、先发与后发优势

协议首先进入市场可能会带来一些优势。

要么通过品牌认知、转换成本，要么提前购买资源。

但还有一种，叫后发优势：稍后进入，但可以改进技术。

我在 Layer 1 的游戏中看到了这种情况。

感觉每隔几个月就会有一个热门的新协议层项目。

但 DEX 或借贷平台将具有显著的先发优势。

以上只是所有心智模型的一小部分。

我鼓励你去研究更多的心智模型，而我相信加密行业会诞生独有的心智模型。