为下一轮加密货币牛市做准备的 5 种方法策略

加密货币的冬天类似于股票的熊市——当价格远低于峰值时，市场情绪是一种恐惧和悲观情绪。

就在比特币在 2021 年 11 月创下 67,000 美元的历史新高之后，随着比特币在 2022 年 6 月开始跌至 18,000 美元，加密行业的情绪在过去一年转为看跌，跌幅超过 70%。山寨币受到的影响更大，许多损失了 80% 到 90%，因为总加密市值从3万亿美元的峰值下降到不到 1 万亿美元。

一系列闪崩引发了加密货币的冬天，加密货币的冬天类似于股票的熊市——当价格远低于峰值时，市场情绪是一种恐惧和悲观情绪。当加密货币冬天降临时，由于支撑位不断突破，因此很难确定底部的时间。

历史分析一直表明，熊市价格始终稳定在周期峰值的一半。例如，在 2018-2020 年熊市期间，价格保持在 10,000 美元的明显趋势线，是周期峰值 20,000 美元的一半。在这个周期中，峰值在 69,000 美元，这意味着比特币在这个熊市周期中的底部应该稳定在 15,000-25,000 美元范围内。即使在加密货币冬天来临之际，聪明的交易者也可以采取行动为下一次牛市做准备，因为最终加密货币市场将会复苏。这是否会在几个月、一年或几年内发生，没有人确切知道，但正如他们所说——为牛市做好准备，而不是预测牛市什么时候到来。

对于散户投资者来说，加密货币冬天提供了购买机会。交易活动的减少导致价格下降。在加密货币冬季购买并坚持到下一次牛市的投资者往往会根据历史模式看到最高的投资回报率——如果他们选择了正确的代币。为了选择正确的硬币，进行自己的研究（DYOR）以评估关键方面至关重要，包括：

• 该代币是否有明确的用例，还是其价格受到炒作和影响者先令的提振？

• 谁是硬币背后的人——他们有信誉吗？他们是公开的吗？

• 他们有工作产品吗？如果没有，预计什么时候？他们的博客/推特/网站上有更新吗？

• 如果产品已经推出，是否被采用？谁是他们的一些行业合作伙伴？

• 竞争分析——该项目如何与类似市场中的其他项目竞争？

• 项目是否存在争议、取舍或批评？

如果你要购买小盘币，即市值低于 10 亿美元的币，所有这些问题都特别重要，因为它们最容易受到市场冲击和崩盘的影响。同时，高风险、高回报——如果硬币的基本面强劲，它很可能会度过加密货币的寒冬，如果确实如此，它将提供比大盘硬币高得多的回报。

虽然大多数分析师认为今年冬天将消灭大多数山寨币，但整个行业在过去几年中取得了重大进展。要问的问题已经从“加密货币会生存吗？” 到“哪些加密货币会幸存下来？”

另一方面，更安全的赌注是市值排名前 10 的加密货币。这些是更成熟的项目，已经在一定程度上经过市场检验，拥有重要的机构支持和强大的社区。这些往往是较低风险、较低回报的选择，但总有例外。例如，以太坊等积极的发展消息最终成功转向权益证明，即使在加密货币冬天也可能导致看涨表现。

在这些大盘币中，也有机会通过分析最后一个峰值和当前价格之间的差异来最大化一个人的潜在收益。例如，1000 美元的以太坊与 4800 美元的峰值仅相差 5 倍，而 30 美元的 Solana 与 250 美元的峰值相差近 8 倍。这两个项目的基本面都很强，但由于市值较低，Solana 可以提供更高的回报。

为自己提供了一些最好的买入机会，因为交易者可以 DCA 跌至底部，并在下一次牛市中最大化他们的投资回报率。从 2020 年的 Covid 底部到 2021 年的历史新高，比特币上涨了 13 倍（4,900 美元 > 69,000 美元），以太坊上涨了 44 倍（110 美元 > 4,800 美元）。

美元成本平均(DCA) 是一种主动策略，交易者可以考虑实施，尤其是在加密货币冬季，当时价格已从历史高点大幅下跌。山寨币在冬天比比特币更难崩盘，但它们在牛市期间也提供了更高的投资回报率，因为它们的市值较小并且有更大的增长空间。DCA-ing 意味着无论价格如何，都定期购买。DCA 背后的基本原理是减少波动对硬币价格的整体影响，进而将我们的投资风险降至最低。

例如，如果我们每个月都对比特币进行 DCA，我们可能会在 5 月投资 1,000 美元以 30,000 美元的价格购买 BTC，6 月以 1,000 美元以 20,000 美元的价格购买 BTC，并在 7 月以 1,000 美元的价格以 15,000 美元的价格购买 BTC。

在一个完美的世界里，我们会知道 BTC 将在 15,000 美元触底并以该价格全押，从而导致购买的比特币数量达到最大值。然而，即使是经验丰富的交易者也无法完美地预测到这一点，这就是为什么 DCA-ing 是一个更明智的选择——它降低了我们持有比特币的平均成本，并确保在价格进一步下跌时我们仍有现金进行投资。加密市场的情绪最终会从恐惧转向贪婪，最好在情绪恐惧时买入，而不是在市场贪婪时在顶部买入。

对于初学者来说，加密货币的冬天通常是涉足加密货币交易的好时机，因为市场经常横盘整理（尽管偶尔会出现闪崩），因此FOMO 较少，即您不必担心太很多关于错过行动。

要练习您的交易技巧，首先您需要熟悉交易平台。包括 Phemex 在内的许多加密货币交易所都为纸质交易提供了一个测试网，它允许交易者以实时价格模拟交易，但无需真钱。如何正确进入交易？我容易情绪化交易吗？这些只是在所有市场活动恢复之前需要解决的一些问题。

接下来，花时间通过查看Phemex 学院的技术分析来了解交易指标。如何阅读价格图表？什么是交易策略以及如何制定？学习使用技术指标可以帮助最小化风险和最大化回报。一个很好的起点是了解移动平均线，这是一种广泛用于交易的初学者友好指标。

等待是每个成功投资策略的一部分，在加密货币中，这意味着HODL。从历史上看，比特币奖励了所有买入并持有的人。但是，它从未救助过那些恐慌性抛售的人。

例如，在 2014 年的周期峰值期间，比特币达到 1,000 美元后，跌至 200 美元。那些以该水平卖出的人后来会发现自己遗憾地看着比特币在未来四年内超过了之前的峰值 20 倍。

另一方面，当比特币在 2021 年 5 月达到 69,000 美元时，那些以 18,000 美元买入 2017 年最高价并在 2018 年残酷的加密货币冬天（BTC 下跌约 80%）中囤积的交易员获得了丰厚的回报。

如果您总是患得患失，那么应该做的就是远离屏幕。交易可能会让人筋疲力尽，尤其是在熊市中。心理健康是每个精明交易者的头等大事，整天盯着图表可能会导致一个人陷入恐惧和忧郁——即使是最有经验的交易者也会绊倒的两种情绪之一。相反，尝试完全脱离加密世界，走出去，前往新的目的地，进行公路旅行，结识朋友，重新思考一切。

在新的环境中，内省可能会更容易。您是否在上一个牛市周期中未能获利，是因为错误的期望还是贪婪？您是否放弃了交易策略并恐慌性抛售而错过了以后的收益？每个人都会犯错误——但那些能把这些变成学习经验的人总是会变得更强大。

尽管无法预测下一个牛市周期何时开始，但最好尽早开始准备并从冬季到春季进行 DCA。加密货币总是以高涨的速度回归并创下历史新高——上一个峰值为整个行业带来了 3 万亿美元的市值，使其更接近黄金和白银等蓝筹资产的市值。这是一个加密货币冬天，其原因是全球金融市场的不确定性，而不是任何单一的加密货币特定事件。然而，就像股市中的熊市一样，冬天对加密行业来说并不是什么新鲜事，过去的每个周期都发生过大幅下滑。