NEO评级B+级：大底将成强反弹？小蚁还值得投资吗？

导读:唯一超过BTC评级的NEO，现况如何？

HACKED分析师Kiril Nikolaev最新分析指出,NEO自三月以来下行趋势明显,技术形态显示,NEO已逐渐形成筑底趋势,在市场超卖将近、空方疲乏的大环境中,下有关键支撑筑底,NEO回涨已然可期。

(NEO半年价格趋势)

NEO是什么?

NEO,原名小蚁。作为2014年就已经正式立项的数字资产“老大哥”,NEO打出了“智能经济”的口号,在官方白皮书中,NEO被定位成利用区块链技术和数字身份进行资产数字化,利用智能合约对数字资产进行自动化管理,实现“智能经济”的一种分布式网络。

今年二月底,美国独立评级机构魏斯评级公司将NEO评级从B+升至A-,成为唯一一个A类评级币种。与此同时,BTC在Weiss的评级为C+。

那么,时隔五个月,在波谲云诡的数字货币市场中,“老大哥”小蚁现状几何?本期链虎研究院,将从项目分析、团队分析、运营建设、项目进展及代币资金五个维度深度分析“智能经济分布式网络”——NEO小蚁。

项目分析(权重30% 82×30%=24.6分)

无庄、技术向、竞争激烈

截至目前,NEO共发布了两种白皮书,分别是NEO与NEO contract,NEO 的设计目标是“智能经济”,侧重数字资产、数字身份和智能合约的结合,NEO contract着重阐述了智能合约的特性及具体可应用场景。在项目分析板块,我们将从市场前景、解决方案及技术披露三个角度进行测评。

市场前景:

NEO的目标是利用智能合约对数字资产进行自动化管理,实现智能经济的分布式网络。目前大多数的数字货币投资者仍以散户居多,缺乏专业的投资指导,数字货币的资产管理产业已呼之欲出,整体市场前景广阔。

但从市场竞争环境来看,NEO的目标与以太坊、EOS的设计理念有所重合,以太坊是全球首个将区块链与智能合约结合的开发平台,EOS则是为商用分布式应用设计的一款区块链操作系统,三者在市场上应属竞争的关系。这样一来,早已抢占市场高地的以太坊和EOS等公链都在进行优化提升,NEO将面临激烈的市场竞争。

解决方案:

NEO精准地瞄准了数字资产管理的痛点。NEO通过将点对点网络、拜占庭容错、数字证书、智能合约、超导交易、跨链互操作协议等一系列技术相结合,让用户快速、高效、安全、合法地管理智能资产。此外,小蚁无庄。

技术披露:

NEO构建了相对完善的NEO技术架构:DBFT共识算法(Delegated Byzantine Fault Tolerant)、NeoContract智能合约体系、跨链互操作协议NeoX、分布式存储协议:NeoFS、抗量子密码学机制NeoQS。

DBFT是一种通过代理投票来实现大规模节点参与共识的拜占庭容错型共识机制,每 15~20 秒生成一个区块,交易吞吐量实测可达到约1000tps,在公有链中性能优秀。NeoContract包含NeoVM 通用区块链虚拟机、InteropService互操作服务和DevPack 编译器和 IDE 插件。NeoX 分为两个部分:“跨链资产交换协议”和“跨链分布式事务协议”。NeoFS 通过文件内容(Hash)而非文件路径(URI)来对数据进行索引。NeoQS则 是一种基于格的密码学机制,格密码学被认为是抵御量子计算机的最可靠算法。

综上所述,NEO整体市场广阔,但面临着不小的竞争压力。NEO的技术架构是其亮点,多项原创技术使NEO有成为未来智能经济的基础架构的可能。

团队分析(权重30% 70×30%=21分)

低调而隐秘

NEO的官方白皮书中并未披露团队架构,根据多方资料收集,我们大致描绘出NEO的核心人员构成:

CEO:达鸿飞。毕业于华南理工大学,中国区块链行业的代表人物,中国比特币社区的早期参与者,上海浦东国际金融学会金融科技组委员。连续创业者,会用汇编语言编写病毒的文科生。对区块链的底层技术、应用场景、行业格局有极深刻的见解,是多家银行、券商、登记结机构的区块链技术顾问。同时,达鸿飞也是Onchain、ontology的创始人。

CTO:张铮文。区块链技术和计算机安全专家,CISA信息系统审计师。张铮文是中国屈指可数的具备区块链底层协议架构和开发能力的技术专家,dBFT共识机制的作者,独立原创实现了小蚁全部的核心代码。创立小蚁前,张铮文历任盛大游戏、火币网等公司,从事信息安全和数字货币研发等工作。

NEO的运营团队也不容小觑。星云链COO王冠、大数据挖掘分析专家“初夏虎”顾颖、瑞波币中国联合创始人张银海都曾属小蚁运营开发团队。

虽然在白皮书中,关于NEO的核心成员并未披露太多,但媒体对于创始人达鸿飞和CTO张铮文的曝光度仍然可观,在著名的区块链名人漫画扑克牌中,达鸿飞是扑克牌中的红桃K,位于EOS创始人BM之后,从这里我们足以管窥他在行业中的地位和影响力。

运营建设分析(权重20% 76×20%=15.2分)

海外社区表现抢眼,社群活跃指数中等

运营建设板块将主要侧重于NEO的社区建设及商业建设。

社区建设:NEO的官网建设完整度较高,facebook用户累积近三万,活跃度中等。

截至7月27日,Twitter关注人数31.7万,推文613条,活跃度中上水平。

NEO微博关注度较低,海外社区关注度更高。

值得一提的是,《投资观》记者在采访张铮文时,有提到海外社区的自发形成,有关注者建立了一个COZ的网络极客社区,核心成员有20多个,开发者有100多个,这个社群主要目的就是促进NEO社区的发展,这个社区发展庞大后有大量的NEO支持者加入了进去,为NEO开发各种各样的基础设施,包括浏览器、钱包、Dapp等等。

商业建设:作为老牌明星项目,NEO从来不缺闪光灯。在百度搜索指数中,我们将NEO与BTC、ETH进行了数据对比,在媒体指数中,NEO被各大互联网媒体报道的新闻有时会远超BTC和ETH,这说明,NEO的媒体关注度丝毫不逊于比特币和以太坊。

(NEO\BTC\ETH 百度搜索指数)

在商业合作上,NEO凭借多年的行业资源积累,已经与微软、CA、亦来云、知名孵化器企业INNOSPACE+、Ontology、以色列项目Bancor和Coindash、爱沙尼亚人工智能智能合约项目Agrello等展开合作;此外,Nest智能基金、蓝鲸淘、深脑链和小白医疗等项目,均基于NEO智能合约编写创建,NEO生态体系正在不断发展壮大。

项目进展分析(权重10%75×10%=7.5分)

多应用落地

截至目前,NEO链上应用DApp达60余个,包括NEX、Moonlignt等,生态项目46个,已落地应用包括4个交易所上线项目及14个代币销售项目。

2015年6月,NEO于Github进行实时开源。通过GitHub网站,可以看到小蚁团队代码提交的频率并不是很高,最近一次提交是在7月9日。代码提交次数为414次,一共有22个程序员贡献代码,代码被复制800余次。

2016年NEO上线主网,2018年5月,安全审计公司Red4Sec在一些NEP-5的合约代码中发现了一种存储注入漏洞,攻击者可利用该漏洞进行攻击,但攻击模式危害较低,尚未对投资人资产带来影响。

代币资金分析(权重10%65×10%=6.5分)

分块管理,锁仓一年

最后,NEO代币分配及锁仓情况如下:

NEO将管理代币分为两个部分,第一部分5000万份NEO被用于开发众筹者的分发,第二部分由NEO理事会管理,用于NEO网络的前期开发、运营维护和生态发展,该部分的NEO尚处于锁定期,锁仓期为一年且不进入交易所进行交易,预计将于今年10月解锁。

目前,NEO已经上线币安、OKex等37家交易所,截至2018年7月27日,NEO现价225元,流通市值146亿,全球排名第13位。

项目风险分析

根据非小号平台数据显示,NEO的交易数据健康性偏低,换手率较低(4.43%),流通风险较大,此外,NEO的Token实际分配不明朗,存在一定的暗箱操作风险,可以说,和EOS、ADA相比,NEO的想象空间并没有那么大,但对于主网已上线并运行了一段时间的NEO来说,其技术架构和市场风评使其投资风险并不会太大。

等级评判标准说明:

A+ 87.5分-100分

A- 75分-87.5分

B+ 62.5分-75分

B- 50分-62.5分

C+ 37.5分-50分

C- 25分-37.5分

D+ 12.5分-25分

D- 0-12.5分