二月展望：我正在关注哪些山寨？注意大盘风险

二月展望：我正在关注哪些山寨？注意大盘风险

 

先展望一下今年我所认为的两个主流叙事：

 

 一、LSD 流动性质押1 月关于 LSD 相关标的的炒作甚嚣尘上，社交媒体上已经有很多人已经讲清楚了，我便不再复述。不过，我个人的想法是，LSD 叙事将会贯穿以太坊 2.0 整个发展历程——因为市场和投资者对于资本效率的追求是永恒的

 

所以，在 1 月炒作之后，LSD 相关标的将会从 alpha 机会转变为 beta 机会。也就是说，LSD 的机会还在，之后我会更关注这几点：以太坊的质押数据、LSD 协议数据、质押去中心化程度、催化剂和创新（比如 PENDLE）

 

二、ZK 零知识证明技术零知识证明技术一直是加密世界的显学，其发展必定会受到加密市场的期待。叙事推动预期，预期推动价格。Matic zkEVM 的推出和 zkLayer2 的发币将会成为 2023 年的主流叙事。 我们可以把握什么机会？

 

zkSync、StarkNet 和 Scroll 的交互空投，现在可能有点晚。 需要注意的是，这些 ZK-Layer2 解决方案虽然都采用了零知识证明技术，但是各有偏重，并非一模一样

 

 

Polygon Hemez（zkEVM）即将推出，MATIC 代币是一个机会。 采用零知识证明技术的其他已经发了币的协议，比如 Mina

 

Mina 是一条采用了递归零知识证明技术的 Layer1，主打的是「22KB」轻量级和「零知识证明驱动的应用」Snapps。另外说句，Mina 是我一直看好的一个项目，不过它生态发展一直也没有起色，代币价格表现也一般，我算是又爱又恨吧

 

除 Mina 外，还有一些 ZK 标的（市值 FDV 都是 1 月 31 日数据，这些不代表我的投资建议，只是做一个 list，若想投资还需要做好充足的研究）：

 

LRC（国产）：市值 3.9 亿，FDV 4.3 亿，几乎全流通； 

SKL：市值 1.4 亿，FDV 2.3 亿

SYS：市值 1.1 亿，FDV 1.1 亿

DUSK：市值 5900 万，FDV 1.4 亿 MUTE：市值 2600 万亿，FDV 2600 万 XFT：市值 1700 万亿，FDV 2500 万

 

另外，我的提醒是：踩上叙事并不代表就会上涨，或者上涨很多，追涨杀跌更是大忌。我更擅长提前埋伏赌叙事，做低频交易，短线（尤其是消息发布之后）追涨，做高频交易，往往会让你焦头烂额。也不要被别人的事后晒单搞得 Fomo 了，放平心态，要打有准备的仗

 

接下来，我再来聊一下二月值得关注的几个叙事：

 

 1、NFT Blur 将会在情人节发币是一个明确的预期。 Blur 是一个 NFT 交易平台，据 Dune sealaunch

 

数据显示，如今 Blur 的交易量已经上涨至 45.3%，近乎是 NFT 市场交易量的半壁江山

 

 

其实我们也可以从曾经市场对 Opensea 发币的热情来评估 Blur 发币的影响力。不过，虽然如今 Blur 的交易额已经超过 Opensea，但是论影响力依然与 NFT Summer 时期的 Opensea 无法比拟

 

但不可否认的是，Blur 发币一定会在 NFT 世界掀起较大的波澜。从交易量来看，另外两个标的是：x2y2 和 Looksrare，老粉都知道，我以前是奶过 x2y2 的，不过由于 x2y2 在代币经济学上出了问题，导致 x2y2 代币最终变得一蹶不振。预期会推动价格上涨，尤其是炒作的预期

 

 

x2y2团队明确表示不会出售在2月3日将要解锁的3750万枚代币

 

 

2、AR/VR和AI AR/VR这里只说一个标的：RNDR。 AR/VR的契机是苹果等大公司在AR/VR领域的入场。我之前发过自己卖飞的图，原因是我觉得苹果发布AR眼镜会推动AR/VR叙事的发展。当然Crypto不会错过这次叙事。但是彭博社的消息人士说苹果会无限期推迟AR产品的发布，这是我卖出的主要原因

 

不过，从币安上线RNDR合约来看，明显是为了之后做炒作。 所以我最终的观点是还需要再看看

 

加密AI同样是由资本推动的产物。我在12月8日就在群里提到过，当时FET价格是0.09左右。当时关注AI的原因是chatGPT。后续AI的炒作热情与微软对OpenAI的100亿美元意向投资有关

 

我个人认为，Crypto AI炒作要谨慎，因为它没有一个实际落地的东西——AI 应用门槛其实是很高的

 

3、存储存储赛道是我重点关注的一个板块，其中我觉得Filecoin即将推出的FEVM是一个很有想象力的产品。我之前也在substack中提到了，所以就不多说了。Q1对于Filecoin来说是一个非常关键的时期

 

另外就是BNB Chain推出了Greenfield 白皮书，也在一定程度上推动了存储板块的热度。（这里的介绍是直接复制粘贴）据白皮书内容显示，BNB Greenfield是一个拥有Web3应用程序智能合约集成的去中心化数据存储系统，将成为BNB公链系统中的第三条链，BNB仍是BNB Greenfield的原生代币

 

 

其中，BLZ 是BNB Chain发布白皮书之后第一个和币安进行AMA的存储项目，后面他们会做Cosmos的元宇宙游戏（和上文中提到的AR/VR板块也有点点关系）。有互动，就有炒作的空间，值得关注

4、Layer2 War、Curve War、GMX（GLP） War 这三个War其实蛮复杂的，我就长话短说，有时间可以详细写一篇文章讲讲

 

 先讲Layer2 War。现在行情回暖，链上的热度也回来了，Arbitrum现在是表现最好的Layer2，在TVL排名中位列第四，前三是ETH、TRON和BSC

 

Arbitrum上值得关注对标的我已经说过很多次，现在我就只列一个list：GMX、RDNT（Radiant）、DPX、GNS、Grail（Camelot）、PLS、JONES、GMD

 

Op生态我关注不多（OP代币价格表现已经非常好了），所以就不献丑了，推荐你们关注Op生态的稳定币净流入。但是OP的关键升级：去中心化Rollup基础架构Bedrock主网升级需要我们特别关注。投票时间是2月15日，执行时间是3月15日

 

 

5、STG 我预估在真正实现中，STG存在很多波段机会，可以持续关注

 

 

最后总结一下，我个人重点关注的： 

 

1、LSD：LDO、SSV、FXS、RPL、PENDLE  

2、Layer2：Arbitrum、OP、BONE 

3、DeFi：AAVE、Curve和Curve War（CNC）、GMX War（GMD、PLS）、GNS 

4、存储：FIL、BLZ 

5、NFT板块：x2y2、DEGO、BEND、JPEG 

6、AR/VR：RNDR 

7、ZK：Mina、LRC、SKL 

波段：STG

 

虽然我关注比较多，但是个人执行只会挑选3-4个最有把握的标的去做

 

另外，很多更看好ETH，所以会做Short BTC/Long ETH的操作。虽然我更看好ETH的表现，但我个人认为Short BTC/Long ETH并不是一个很好的操作。如果币圈要新进来流动性，大概率还是会从BTC入手，所以一定要谨慎

欢迎志同道合的币圈人一起探讨~

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