SignalPlus宏观研报(20230928):美国政府将进入停摆状态
昨天,固定收益市场再次经历了大幅下跌,美债度过了特别震荡的一个交易日,收益率在早盘出现些许反弹,英国和德国国债拍卖情况也十分良好,然而,耐用品订单数据公布后,美债一举吐回所有的涨幅,收益率从低点飙升了近 15 个基点。
虽然耐用品订单数据略优于预期,但避险走势更多来自头寸的变动,券商报告指出,市场热钱在 5 年期美债拍卖前开始卖出债券期货,与此同时,黄金现货价格下跌了 1.5% ,触及 7 个月的低点 1880 美元左右,美元方面则维持强势,兑大多数主要货币升至新的周期高点,而股市在纽约开盘后不久再次走跌(SPX 从开盘到昨日低点下跌了 1.3% )。
虽然其他资产类别普遍疲软,但关于原油库存下降的报告仍导致原油期货价格升破 94 美元,在 48 小时内大幅上涨了 7.3% ;在过去的一个月里,我们目睹了股市面临多重问题,包括实际收益率走高、美元走强、信用利差扩大以及增长预期下调,虽然利率上升无疑是其中最主要的因素,但对风险情绪而言,所有这些因素都集体往不利的方向发展,而市场单方面的(多头)情绪只会进一步加剧下行走势。
展望未来,我们可能会在月底看到像昨天 SPX 那样的缓解性反弹,毕竟各种股票和债券的短期技术指标都显示出超卖信号,然而,基于当前的市场情况,我们认为唯一适当的操作是保持平仓或做空,试图抄底可能会徒劳无功。此外,共和党似乎无法达成共识,美国政府最早可能在本周末进入部分停摆状态,为已经受到宏观因素打击的市场增添了更多不确定性。
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