SignalPlus波动率专栏(20240304):BTC站上65K关口冲击ATH
上周五美联储公布了半年度货币政策报告,指出了银行体系健全且有韧性的,但金融稳定方面仍存在一些弱点,此外,美联储官员高度关注通胀风险,在更有说服力的评估数据公布之前并不急于降息。数据方面,周五公布的经济数据普遍低于预期,增强了市场对降息的预期,美国三大股指齐涨,美债收益率逐步回落,当前两年期/十年期分别为 4.552% /4.204 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币方面,BTC 日内上涨逾 4% ,期权收盘前又一波拉盘将币价推上 65 K 关口,向着 All Time High 发出挑战。此轮上涨行情的重要催化剂当属 BTC Spot ETFs 带来的资金流入,日均 10000 BTC 价值的购买需求已经远远超出 BTC 挖矿的产量,更别提即将到来的 Bitcoin Halving 将再度减少比特币一半的产出,加剧供需不平衡的现状。
Source: Binance & TradingView
若币价能延续上行势能,突破历史最高点的时刻想必也不会遥远,期权市场也在日内将前端隐含波动率指数再度推高至 BTC 90% / ETH 85% 的高峰,同时衡量曲面斜率的 25 d RR 指标也再度上升打破过去三个月的最高点。从交易上看,以 Long Call Spread/Call Butterfly 为代表的大宗策略成为交易的热门,表达了有限看涨的观点。
Source: Deribit (截至 4 MAR 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit,BTC 成交分布
Data Source: Deribit,ETH 成交分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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